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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 294.00 | 231 800.00 | 40 495.00 | 272 294.00 |
AH Fonds commercial | 185 402.00 | 129 002.00 | 56 400.00 | 185 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 163.00 | 279 569.00 | 80 594.00 | 360 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 193.00 | 640 370.00 | 270 822.00 | 911 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 811.00 | 41 541.00 | 2 041 270.00 | 2 082 811.00 |
BZ Autres créances | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 435.00 | | 590 435.00 | 590 435.00 |
CF Disponibilités | 2 684 349.00 | | 2 684 349.00 | 2 684 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 080.00 | | 194 080.00 | 194 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 943.00 | 41 541.00 | 5 557 402.00 | 5 598 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 135.00 | 681 911.00 | 5 828 224.00 | 6 510 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 681.00 | 1 225 747.00 | | 1 513 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 114.00 | 572 934.00 | | 701 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 795.00 | 2 348 681.00 | | 2 764 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 107.00 | 368 823.00 | | 365 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 322.00 | 95 290.00 | | 246 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 177.00 | 1 040 857.00 | | 1 230 177.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | 4 597.00 | | 4 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 217 523.00 | 1 210 111.00 | | 1 217 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 429.00 | 2 719 677.00 | | 3 063 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 224.00 | 5 068 359.00 | | 5 828 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 475 936.00 | 346 546.00 | 6 822 482.00 | 6 475 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 475 936.00 | 346 546.00 | 6 822 482.00 | 6 475 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 858 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 240.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 841 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | 42.00 | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 763.00 | -42.00 | | -3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 392.00 | 200 044.00 | | 312 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 497.00 | 6 346 385.00 | | 6 858 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 157 383.00 | 5 773 451.00 | | 6 157 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 114.00 | 572 934.00 | | 701 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 910.00 | | 34 406.00 | 1 019 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 376.00 | 93 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 124.00 | 911 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 748.00 | 360 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 883.00 | | 5 813.00 | 451 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 318.00 | | 28 593.00 | 433 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 709.00 | | | 134 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 903.00 | 69 451.00 | 97 985.00 | 539 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 235.00 | 22 565.00 | | 209 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 668.00 | 46 886.00 | 97 985.00 | 330 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 602.00 | 7 400.00 | | 121 602.00 |
6T Sur comptes clients | 26 849.00 | 16 240.00 | 1 548.00 | 26 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 451.00 | 23 640.00 | 1 548.00 | 148 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 451.00 | 23 640.00 | 1 548.00 | 148 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 640.00 | 1 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 322.00 | 246 322.00 | | 246 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 251.00 | 334 251.00 | | 334 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 233.00 | 378 233.00 | | 378 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 217 523.00 | 1 217 523.00 | | 1 217 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 962.00 | 2 032 962.00 | | 2 032 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
VB T. V. A. | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VI Groupe et associés | 365 107.00 | 365 107.00 | | 365 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 080.00 | 194 080.00 | | 194 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 071.00 | 2 318 738.00 | 93 333.00 | 2 412 071.00 |
VW T.V.A. | 390 295.00 | 390 295.00 | | 390 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 430.00 | 3 063 430.00 | | 3 063 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |