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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 639.00 | 146 471.00 | 71 167.00 | 217 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 015.00 | 40 797.00 | 15 218.00 | 56 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 011.00 | 187 269.00 | 126 741.00 | 314 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 663.00 | 5 123.00 | 669 539.00 | 674 663.00 |
BZ Autres créances | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CF Disponibilités | 353 853.00 | | 353 853.00 | 353 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 687.00 | 5 123.00 | 1 063 564.00 | 1 068 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 698.00 | 192 393.00 | 1 190 305.00 | 1 382 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 437 044.00 | | | 437 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 365.00 | | | 183 365.00 |
DL TOTAL (I) | 636 909.00 | | | 636 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 687.00 | | | 148 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 651.00 | | | 329 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 396.00 | | | 553 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 305.00 | | | 1 190 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 365.00 | | | 517 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 2 113 823.00 | | 2 113 823.00 | 2 113 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 012.00 | | 2 114 012.00 | 2 114 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 113.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 315.00 | | | 2 170 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 950.00 | | | 1 986 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 365.00 | | | 183 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 687.00 | 148 687.00 | | 148 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 668 719.00 | 668 719.00 | | 668 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
VB T. V. A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VC Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 458.00 | 13 427.00 | 36 031.00 | 49 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 179.00 | 708 890.00 | 9 289.00 | 718 179.00 |
VW T.V.A. | 146 494.00 | 146 494.00 | | 146 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 396.00 | 517 366.00 | 36 031.00 | 553 396.00 |