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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 493.00 | 18 728.00 | 766.00 | 19 493.00 |
AH Fonds commercial | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 415.00 | 48 244.00 | 2 171.00 | 50 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 498.00 | 184 802.00 | 54 696.00 | 239 498.00 |
BF Prêts | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 883.00 | 251 774.00 | 144 109.00 | 395 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 495.00 | | 361 495.00 | 361 495.00 |
BZ Autres créances | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 329.00 | | 95 329.00 | 95 329.00 |
CF Disponibilités | 478 848.00 | | 478 848.00 | 478 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 091.00 | | 1 016 091.00 | 1 016 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 974.00 | 251 774.00 | 1 160 200.00 | 1 411 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 768.00 | 176 574.00 | | 157 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 696.00 | -18 806.00 | | 269 696.00 |
DL TOTAL (I) | 535 265.00 | 265 568.00 | | 535 265.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 225 719.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 225 719.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 254.00 | 303 227.00 | | 303 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 569.00 | 230 673.00 | | 177 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 708.00 | 149 499.00 | | 117 708.00 |
EA Autres dettes | 9 644.00 | 10 019.00 | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 935.00 | 694 178.00 | | 608 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 200.00 | 1 185 465.00 | | 1 160 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 935.00 | 391 178.00 | | 608 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 227.00 | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 047.00 | 26 300.00 | 1 573.00 | 227 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 186.00 | 530.00 | 988.00 | 19 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 861.00 | 25 770.00 | 585.00 | 207 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 719.00 | 16 000.00 | 225 719.00 | 225 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 719.00 | 16 000.00 | 225 719.00 | 225 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 569.00 | 177 569.00 | | 177 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UP Prêts | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
UX Autres créances clients | 361 495.00 | 361 495.00 | | 361 495.00 |
VB T. V. A. | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 270.00 | 472 270.00 | | 472 270.00 |
VW T.V.A. | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 935.00 | 608 935.00 | | 608 935.00 |