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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
AH Fonds commercial | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 559.00 | 194 445.00 | 43 114.00 | 237 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 778.00 | 226 094.00 | 145 684.00 | 371 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 512.00 | 20 544.00 | 427 968.00 | 448 512.00 |
BZ Autres créances | 107 233.00 | | 107 233.00 | 107 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 195.00 | 20 544.00 | 644 651.00 | 665 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 973.00 | 246 639.00 | 790 335.00 | 1 036 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
DH Report à nouveau | 19 375.00 | 70 752.00 | | 19 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 167.00 | -51 376.00 | | -224 167.00 |
DL TOTAL (I) | -135 612.00 | 88 555.00 | | -135 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 255.00 | 137 214.00 | | 177 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 373.00 | 355 713.00 | | 339 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 280.00 | 220 363.00 | | 170 280.00 |
EA Autres dettes | 239 039.00 | 41 750.00 | | 239 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 946.00 | 755 804.00 | | 925 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 335.00 | 844 359.00 | | 790 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 517 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 517 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 039.00 | |
GE Autres charges | | | 43 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -763.00 | -1 075.00 | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 117.00 | 2 308 991.00 | | 1 548 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 284.00 | 2 360 367.00 | | 1 772 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 167.00 | -51 376.00 | | -224 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 166.00 | | 1 612.00 | 370 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 182.00 | | | 110 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 569.00 | | 990.00 | 236 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 415.00 | | 622.00 | 23 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 850.00 | 15 245.00 | | 210 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 520.00 | 129.00 | | 31 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 329.00 | 15 116.00 | | 179 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 373.00 | 339 373.00 | | 339 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 280.00 | 170 280.00 | | 170 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 039.00 | 239 039.00 | | 239 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
UX Autres créances clients | 448 512.00 | 448 512.00 | | 448 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 201 431.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 421.00 | 175 421.00 | | 175 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 233.00 | 107 233.00 | | 107 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 382.00 | 613 344.00 | 24 037.00 | 637 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 946.00 | 925 946.00 | | 925 946.00 |