| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 207.00 | 2 746.00 | 4 461.00 | 7 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 930.00 | 16 006.00 | 2 925.00 | 18 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 607.00 | 25 301.00 | 8 306.00 | 33 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 435.00 | 27 580.00 | 97 855.00 | 125 435.00 |
BZ Autres créances | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CF Disponibilités | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 573.00 | 27 580.00 | 215 993.00 | 243 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 180.00 | 52 881.00 | 224 299.00 | 277 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 224.00 | 102 400.00 | | 59 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 085.00 | -43 175.00 | | -56 085.00 |
DL TOTAL (I) | 11 389.00 | 67 474.00 | | 11 389.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 986.00 | 63 128.00 | | 34 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 774.00 | 92 431.00 | | 16 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 278.00 | 40 705.00 | | 48 278.00 |
EA Autres dettes | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 910.00 | 209 137.00 | | 112 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 299.00 | 376 611.00 | | 224 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 910.00 | 209 137.00 | | 112 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 986.00 | 63 128.00 | | 34 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 959 796.00 | | 959 796.00 | 959 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 796.00 | | 959 796.00 | 959 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 91.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788.00 | 4 640.00 | | 2 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788.00 | 4 640.00 | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 336.00 | | 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115.00 | 336.00 | | 9 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 327.00 | 4 304.00 | | -6 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 576.00 | 1 303 859.00 | | 968 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 660.00 | 1 347 034.00 | | 1 024 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 085.00 | -43 175.00 | | -56 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 198.00 | | 4 409.00 | 29 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 728.00 | | 4 409.00 | 21 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 341.00 | 1 960.00 | | 23 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 791.00 | 1 960.00 | | 16 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 350.00 | 8 230.00 | | 19 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 350.00 | 8 230.00 | | 19 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 350.00 | 8 230.00 | | 119 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 480.00 | 144 480.00 | | 144 480.00 |
VW T.V.A. | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |