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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
AP Constructions | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 16 435.00 | 15 560.00 | 875.00 | 16 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 543.00 | 13 543.00 | 228 000.00 | 241 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 906.00 | 170 274.00 | 277 632.00 | 447 906.00 |
BT Marchandises | 6 135 809.00 | 886 513.00 | 5 249 296.00 | 6 135 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 514 807.00 | 6 826 864.00 | 14 687 943.00 | 21 514 807.00 |
BZ Autres créances | 308 655.00 | | 308 655.00 | 308 655.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 152 174.00 | | 6 152 174.00 | 6 152 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 104.00 | 36 390.00 | -33 286.00 | 3 104.00 |
CF Disponibilités | 3 991 927.00 | | 3 991 927.00 | 3 991 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 057.00 | | 259 057.00 | 259 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 365 536.00 | 7 749 768.00 | 30 615 768.00 | 38 365 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 813 443.00 | 7 920 042.00 | 30 893 401.00 | 38 813 443.00 |
CU Autres participations | 58 001.00 | 9 244.00 | 48 757.00 | 58 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 3 160 000.00 | 3 160 000.00 | | 3 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 101 146.00 | 4 368 383.00 | | 5 101 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 012.00 | 832 792.00 | | 1 141 012.00 |
DL TOTAL (I) | 9 445 719.00 | 8 404 735.00 | | 9 445 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 682 306.00 | 5 928 202.00 | | 6 682 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 638.00 | 175 815.00 | | 140 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256 078.00 | | | 1 256 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 673 665.00 | 7 608 406.00 | | 9 673 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 962.00 | 393 168.00 | | 449 962.00 |
EA Autres dettes | 3 245 031.00 | | | 3 245 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 447 682.00 | 14 105 593.00 | | 21 447 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 893 401.00 | 22 510 329.00 | | 30 893 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 128.00 | 47 675 828.00 | 48 164 956.00 | 489 128.00 |
FG Production vendue services | 91 957.00 | | 91 957.00 | 91 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 085.00 | 47 675 828.00 | 48 256 913.00 | 581 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 731 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 360 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 365 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 405 731.00 | |
GE Autres charges | | | 36 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 210 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 1 366.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 1 366.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -1 366.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 944.00 | 338 733.00 | | 416 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 037 405.00 | 43 296 458.00 | | 49 037 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 896 392.00 | 42 463 665.00 | | 47 896 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 012.00 | 832 792.00 | | 1 141 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 926.00 | | | 131 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 512.00 | | | 124 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 065.00 | 886 513.00 | 185 065.00 | 185 065.00 |
6T Sur comptes clients | 4 510 659.00 | 2 519 219.00 | 203 013.00 | 4 510 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 732 115.00 | 3 405 732.00 | 185 065.00 | 4 732 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 732 115.00 | 3 405 732.00 | 185 065.00 | 4 732 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 639.00 | 140 639.00 | | 140 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 673 665.00 | 9 673 665.00 | | 9 673 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 962.00 | 449 962.00 | | 449 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245 032.00 | 3 245 032.00 | | 3 245 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 979.00 | | 257 979.00 | 257 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 682 306.00 | 5 618 640.00 | 1 063 666.00 | 6 682 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 234 695.00 | 28 234 695.00 | | 28 234 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 492 674.00 | 28 234 695.00 | 257 979.00 | 28 492 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 191 604.00 | 19 127 938.00 | 1 063 666.00 | 20 191 604.00 |