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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 1 845.00 | 273.00 | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 65 267.00 | | 65 267.00 | 65 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 348.00 | 84 577.00 | 92 771.00 | 177 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 204.00 | 21 178.00 | 1 026.00 | 22 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 967.00 | 107 600.00 | 159 367.00 | 266 967.00 |
BT Marchandises | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 283 272.00 | | 283 272.00 | 283 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 246.00 | | 341 246.00 | 341 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 213.00 | 107 600.00 | 500 612.00 | 608 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 70 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 258 500.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 867.00 | 104.00 | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 868.00 | 32 263.00 | | 23 868.00 |
DL TOTAL (I) | 391 735.00 | 367 867.00 | | 391 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 081.00 | 21 079.00 | | 59 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 583.00 | 120 229.00 | | 30 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 283.00 | 3 687.00 | | 5 283.00 |
EA Autres dettes | 13 930.00 | 28 526.00 | | 13 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 877.00 | 173 521.00 | | 108 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 612.00 | 541 389.00 | | 500 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 438.00 | 158 454.00 | | 68 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 911.00 | | 321 911.00 | 321 911.00 |
FG Production vendue services | 187 649.00 | | 187 649.00 | 187 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 559.00 | | 509 559.00 | 509 559.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 398.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 467.00 | 40 716.00 | | 39 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | 7 390.00 | | 7 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 774.00 | 540 161.00 | | 509 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 906.00 | 507 897.00 | | 485 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 868.00 | 32 263.00 | | 23 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 967.00 | | | 266 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 552.00 | | | 199 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 202.00 | 18 398.00 | | 89 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 300.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 657.00 | 18 098.00 | | 87 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 081.00 | 18 642.00 | 40 439.00 | 59 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 877.00 | 68 438.00 | 40 439.00 | 108 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 398.00 | 12 926.00 | | 15 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 954.00 | 5 777.00 | | 6 954.00 |
ST Autres comptes | 64 222.00 | 69 007.00 | | 64 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 399.00 | 41 463.00 | | 41 399.00 |
YT Sous‐traitance | 16 132.00 | 12 844.00 | | 16 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | 2 830.00 | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 927.00 | 15 756.00 | | 17 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 712.00 | 107 911.00 | | 101 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 980.00 | 59 255.00 | | 50 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 707.00 | 129 090.00 | | 128 707.00 |