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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 703.00 | 49 424.00 | 3 279.00 | 52 703.00 |
AH Fonds commercial | 433 250.00 | | 433 250.00 | 433 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 504.00 | 97 591.00 | 16 913.00 | 114 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 402.00 | 88 929.00 | 4 473.00 | 93 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 131.00 | 235 944.00 | 473 187.00 | 709 131.00 |
BT Marchandises | 19 262.00 | 10 326.00 | 8 936.00 | 19 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 639.00 | 344 010.00 | 1 044 629.00 | 1 388 639.00 |
BZ Autres créances | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 867 842.00 | | 867 842.00 | 867 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 989.00 | 354 336.00 | 2 683 653.00 | 3 037 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 123.00 | 590 281.00 | 3 156 842.00 | 3 747 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 264.00 | 1 151 548.00 | | 1 278 264.00 |
DH Report à nouveau | | -2 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 645.00 | 129 604.00 | | 251 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 910.00 | 1 553 264.00 | | 1 804 910.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 575.00 | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 490.00 | 114 722.00 | | 125 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 029.00 | 857 956.00 | | 776 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 511.00 | 419 516.00 | | 411 511.00 |
EA Autres dettes | 10 794.00 | 11 365.00 | | 10 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 432.00 | 1 404 136.00 | | 1 324 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 842.00 | 2 984 901.00 | | 3 156 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 942.00 | 1 289 413.00 | | 1 198 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 332 530.00 | 349 402.00 | 4 681 933.00 | 4 332 530.00 |
FD Production vendue biens | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FG Production vendue services | 296 288.00 | 370.00 | 296 658.00 | 296 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 342.00 | 349 772.00 | 4 979 114.00 | 4 629 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 011 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 330 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 864.00 | 15 530.00 | | 25 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 864.00 | 15 530.00 | | 25 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 732.00 | 15 530.00 | | 13 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 867.00 | 60 059.00 | | 99 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 755.00 | 4 388 500.00 | | 5 038 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 110.00 | 4 258 896.00 | | 4 787 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 645.00 | 129 604.00 | | 251 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 280.00 | 17 007.00 | 15 770.00 | 185 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 280.00 | 17 007.00 | 15 770.00 | 185 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 030.00 | 776 030.00 | | 776 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 289.00 | 161 289.00 | | 161 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 296.00 | 130 296.00 | | 130 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 380.00 | 1 044 380.00 | | 1 044 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 259.00 | 344 259.00 | | 344 259.00 |
VB T. V. A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VP Divers | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 740.00 | 1 450 467.00 | 15 273.00 | 1 465 740.00 |
VW T.V.A. | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 942.00 | 1 198 942.00 | | 1 198 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |