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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 111.00 | 1 731.00 | 285 380.00 | 287 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 781.00 | 283 883.00 | 232 898.00 | 516 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 646.00 | 587 674.00 | 519 971.00 | 1 107 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 685.00 | 873 288.00 | 1 092 397.00 | 1 965 685.00 |
BT Marchandises | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 185.00 | | 83 185.00 | 83 185.00 |
BZ Autres créances | 1 951 873.00 | | 1 951 873.00 | 1 951 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CF Disponibilités | 4 324 412.00 | | 4 324 412.00 | 4 324 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 423 690.00 | | 6 423 690.00 | 6 423 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 389 374.00 | 873 288.00 | 7 516 086.00 | 8 389 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 920.00 | 301 920.00 | | 301 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
DG Autres réserves | 2 586 998.00 | 1 687 353.00 | | 2 586 998.00 |
DH Report à nouveau | 481 571.00 | 481 571.00 | | 481 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 890.00 | 899 645.00 | | 930 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 695.00 | 176 812.00 | | 143 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 267.00 | 3 577 493.00 | | 4 475 267.00 |
DP Provisions pour risques | 234 883.00 | 205 883.00 | | 234 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 883.00 | 205 883.00 | | 234 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 035.00 | 1 010 235.00 | | 919 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 115.00 | 49 617.00 | | 333 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 926.00 | 4 310.00 | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 239.00 | 151 573.00 | | 480 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 927.00 | 262 395.00 | | 1 055 927.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | 11 864.00 | | 6 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 50 000.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 936.00 | 1 539 994.00 | | 2 805 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 086.00 | 5 323 371.00 | | 7 516 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 936.00 | 620 959.00 | | 2 805 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 078 449.00 | | 3 078 449.00 | 3 078 449.00 |
FG Production vendue services | 2 105 067.00 | | 2 105 067.00 | 2 105 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 516.00 | | 5 183 516.00 | 5 183 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 236 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 637 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 843.00 | 4 334.00 | | 4 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 637 152.00 | 21 254.00 | | 637 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 645.00 | 17 948.00 | | 3 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 117.00 | 20 317.00 | | 33 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 762.00 | 38 264.00 | | 36 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 581.00 | 817.00 | | 6 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 286.00 | 817.00 | | 24 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 475.00 | 37 447.00 | | 12 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 080.00 | 41 375.00 | | 288 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 090.00 | 2 296 598.00 | | 6 282 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 200.00 | 1 396 953.00 | | 5 351 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 890.00 | 899 645.00 | | 930 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 982.00 | | 172 481.00 | 2 000 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 54 147.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 204 779.00 | 1 965 685.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 287 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 779.00 | 1 624 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 312.00 | | 799.00 | 290 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 523.00 | | 171 682.00 | 1 653 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 753.00 | 180 608.00 | 187 073.00 | 879 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 41.00 | 4 000.00 | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 063.00 | 180 567.00 | 183 073.00 | 874 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 883.00 | 29 000.00 | | 205 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 883.00 | 29 000.00 | | 205 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 239.00 | 480 239.00 | | 480 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 874.00 | 157 874.00 | | 157 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
UX Autres créances clients | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 807.00 | 97 807.00 | | 97 807.00 |
VB T. V. A. | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 196 707.00 | 1 196 707.00 | | 1 196 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 035.00 | 919 035.00 | | 919 035.00 |
VI Groupe et associés | 329 455.00 | 329 455.00 | | 329 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
VP Divers | 581 599.00 | 581 599.00 | | 581 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721 414.00 | 721 414.00 | | 721 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 312.00 | 2 063 165.00 | 54 147.00 | 2 117 312.00 |
VW T.V.A. | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 010.00 | 2 802 010.00 | | 2 802 010.00 |