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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 899.00 | 36 342.00 | 3 557.00 | 39 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 208.00 | 19 915.00 | 11 294.00 | 31 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 135.00 | 56 257.00 | 174 878.00 | 231 135.00 |
BT Marchandises | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 73 475.00 | | 73 475.00 | 73 475.00 |
CF Disponibilités | 105 651.00 | | 105 651.00 | 105 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 474.00 | | 180 474.00 | 180 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 609.00 | 56 257.00 | 355 353.00 | 411 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
DL TOTAL (I) | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 551.00 | | | 107 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 878.00 | | | 99 878.00 |
EA Autres dettes | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 244.00 | | | 306 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 353.00 | | | 355 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 404.00 | | | 213 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 608.00 | | 72 608.00 | 72 608.00 |
FG Production vendue services | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 558.00 | | 176 558.00 | 176 558.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 654.00 | | | 176 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 135.00 | | | 231 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 532.00 | 3 725.00 | | 52 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 532.00 | 3 725.00 | | 52 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 551.00 | 107 551.00 | | 107 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 840.00 | | 92 840.00 | 92 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 502.00 | 73 475.00 | 4 027.00 | 77 502.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 244.00 | 213 404.00 | 92 840.00 | 306 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
ST Autres comptes | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
YT Sous‐traitance | 316.00 | | | 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 085.00 | | | 46 085.00 |