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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 565.00 | 1.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 249.00 | 329 607.00 | 38 642.00 | 368 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 252.00 | | 197 252.00 | 197 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 191.00 | 338 923.00 | 691 269.00 | 1 030 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BT Marchandises | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 094.00 | | 100 094.00 | 100 094.00 |
CF Disponibilités | 197 621.00 | | 197 621.00 | 197 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 458.00 | | 351 458.00 | 351 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 649.00 | 338 923.00 | 1 042 727.00 | 1 381 649.00 |
CU Autres participations | 446 100.00 | | 446 100.00 | 446 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 319 750.00 | 294 995.00 | | 319 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 241.00 | 24 755.00 | | 71 241.00 |
DL TOTAL (I) | 720 990.00 | 649 750.00 | | 720 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 824.00 | 214 872.00 | | 173 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 2 704.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 040.00 | 27 597.00 | | 55 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 076.00 | 66 017.00 | | 91 076.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 146.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 736.00 | 311 336.00 | | 321 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 727.00 | 961 086.00 | | 1 042 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 588.00 | 140 840.00 | | 189 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 570.00 | | 136 013.00 | 1 015 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 392.00 | 652 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 392.00 | 1 030 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 604.00 | | 6 211.00 | 362 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 216.00 | | 129 802.00 | 644 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 586.00 | 18 337.00 | | 320 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 836.00 | 18 337.00 | | 311 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 252.00 | | 197 252.00 | 197 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VB T. V. A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 698.00 | 41 549.00 | 132 149.00 | 173 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 512.00 | 45 986.00 | 206 526.00 | 252 512.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 736.00 | 189 588.00 | 132 149.00 | 321 736.00 |