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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 323.00 | 15 534.00 | 2 789.00 | 18 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 823.00 | 20 034.00 | 2 789.00 | 22 823.00 |
BT Marchandises | 244 288.00 | 7 104.00 | 237 184.00 | 244 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 525.00 | 11 971.00 | 483 554.00 | 495 525.00 |
BZ Autres créances | 86 418.00 | | 86 418.00 | 86 418.00 |
CF Disponibilités | 318 683.00 | | 318 683.00 | 318 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 914.00 | 19 075.00 | 1 125 839.00 | 1 144 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 737.00 | 39 108.00 | 1 128 629.00 | 1 167 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 140.00 | | | 298 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 382.00 | | | 101 382.00 |
DL TOTAL (I) | 410 522.00 | | | 410 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 312.00 | | | 642 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
EA Autres dettes | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 107.00 | | | 718 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 629.00 | | | 1 128 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 107.00 | | | 718 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 240.00 | | 1 583.00 | 21 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 740.00 | | 1 583.00 | 16 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 235.00 | 2 799.00 | | 17 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 735.00 | 2 799.00 | | 12 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 028.00 | 1 076.00 | | 6 028.00 |
6T Sur comptes clients | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 999.00 | 1 076.00 | | 17 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 999.00 | 1 076.00 | | 17 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 312.00 | 642 312.00 | | 642 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
UX Autres créances clients | 482 896.00 | | | 482 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VB T. V. A. | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 943.00 | 581 943.00 | | 581 943.00 |
VW T.V.A. | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 107.00 | 718 107.00 | | 718 107.00 |