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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 974 993.00 | | 974 993.00 | 974 993.00 |
AP Constructions | 8 560.00 | 62.00 | 8 498.00 | 8 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 846.00 | 31 644.00 | 19 202.00 | 50 846.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 539.00 | 33 655.00 | 1 002 883.00 | 1 036 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BZ Autres créances | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CF Disponibilités | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 180.00 | | 135 180.00 | 135 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 719.00 | 33 655.00 | 1 138 063.00 | 1 171 719.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 975.00 | 226 028.00 | | 280 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 735.00 | 54 947.00 | | 35 735.00 |
DL TOTAL (I) | 866 710.00 | 830 975.00 | | 866 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 594.00 | 79 080.00 | | 78 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 834.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 252.00 | 78 370.00 | | 65 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 889.00 | 123 237.00 | | 121 889.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 11 100.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 354.00 | 292 620.00 | | 271 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 063.00 | 1 123 595.00 | | 1 138 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 594.00 | 248 051.00 | | 221 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 61.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 643.00 | | 1 744 643.00 | 1 744 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 643.00 | | 1 744 643.00 | 1 744 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 311.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 990.00 | | 4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 789.00 | 1 855 998.00 | | 1 751 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 054.00 | 1 801 051.00 | | 1 716 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 735.00 | 54 947.00 | | 35 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 192 739.00 | 190 311.00 | | 192 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 935.00 | | 1 036 539.00 | 1 026 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 993.00 | | 974 993.00 | 974 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 796.00 | | 61 356.00 | 49 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | 190.00 | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 344.00 | 11 311.00 | 33 655.00 | 22 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 344.00 | 11 311.00 | 33 655.00 | 22 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 550.00 | 28 790.00 | 49 760.00 | 78 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
VP Divers | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 355.00 | 68 165.00 | 190.00 | 68 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 354.00 | 221 594.00 | 49 760.00 | 271 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |