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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 329.00 | 69 104.00 | 28 225.00 | 97 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 372.00 | 71 298.00 | 189 074.00 | 260 372.00 |
BP En cours de production de services | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 284.00 | 38 282.00 | 264 002.00 | 302 284.00 |
BZ Autres créances | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 129.00 | 38 282.00 | 363 847.00 | 402 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 501.00 | 109 580.00 | 552 921.00 | 662 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 117 588.00 | 120 554.00 | | 117 588.00 |
DH Report à nouveau | -131 419.00 | | | -131 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 419.00 | -2 966.00 | | -131 419.00 |
DL TOTAL (I) | 25 769.00 | 157 188.00 | | 25 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 447.00 | 115 636.00 | | 31 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 690.00 | 95 423.00 | | 121 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 653.00 | 112 552.00 | | 107 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 301.00 | 153 730.00 | | 238 301.00 |
EA Autres dettes | 28 061.00 | 2 743.00 | | 28 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 152.00 | 480 085.00 | | 527 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 921.00 | 637 273.00 | | 552 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 083.00 | 512 701.00 | | 512 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 113.00 | | 33 052.00 | 319 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 793.00 | 260 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 712.00 | 97 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 100.00 | | 30 719.00 | 130 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 708.00 | | 2 333.00 | 186 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 035.00 | 29 607.00 | 43 343.00 | 85 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 840.00 | 29 607.00 | 43 343.00 | 82 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 653.00 | 107 653.00 | | 107 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 229 741.00 | 229 741.00 | | 229 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 543.00 | 72 543.00 | 72.00 | 72 543.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 289.00 | 16 837.00 | 14 451.00 | 31 289.00 |
VI Groupe et associés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 639.00 | 338 639.00 | | 338 639.00 |
VW T.V.A. | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 152.00 | 512 701.00 | 14 451.00 | 527 152.00 |