| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 560.00 | 163 215.00 | 345.00 | 163 560.00 |
AH Fonds commercial | 4 170 205.00 | | 4 170 205.00 | 4 170 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049 547.00 | 1 908 032.00 | 141 515.00 | 2 049 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 276.00 | | 238 276.00 | 238 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 216 220.00 | 2 283 460.00 | 9 932 760.00 | 12 216 220.00 |
BT Marchandises | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 419 896.00 | 95 786.00 | 8 324 110.00 | 8 419 896.00 |
BZ Autres créances | 2 288 579.00 | | 2 288 579.00 | 2 288 579.00 |
CF Disponibilités | 4 557 613.00 | | 4 557 613.00 | 4 557 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 320.00 | | 73 320.00 | 73 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 351 107.00 | 95 786.00 | 15 255 321.00 | 15 351 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 426.00 | | 72 426.00 | 72 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 639 753.00 | 2 379 246.00 | 25 260 507.00 | 27 639 753.00 |
CU Autres participations | 5 594 633.00 | 212 213.00 | 5 382 420.00 | 5 594 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 013 730.00 | -18 042 815.00 | | -19 013 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 561 532.00 | -970 915.00 | | -1 561 532.00 |
DL TOTAL (I) | 19 824 738.00 | 21 386 270.00 | | 19 824 738.00 |
DP Provisions pour risques | 95 654.00 | 47 915.00 | | 95 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 078 397.00 | 1 179 863.00 | | 1 078 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174 051.00 | 1 227 778.00 | | 1 174 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 065.00 | 12 000.00 | | 182 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 453.00 | 2 238 864.00 | | 2 190 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 899.00 | 2 677 041.00 | | 1 737 899.00 |
EA Autres dettes | 97 717.00 | 10 272.00 | | 97 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 255.00 | 4 938 298.00 | | 4 208 255.00 |
ED (V) | 53 463.00 | 43 129.00 | | 53 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 260 507.00 | 27 595 474.00 | | 25 260 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 855 709.00 | 22 286 459.00 | 91 142 168.00 | 68 855 709.00 |
FG Production vendue services | 7 903 387.00 | 4 618 999.00 | 12 522 386.00 | 7 903 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 759 096.00 | 26 905 458.00 | 103 664 554.00 | 76 759 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 124 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 745 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 057 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 841 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 443 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 318 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 602 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 677.00 | 39.00 | | 24 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 128.00 | 39.00 | | 44 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | 25 203.00 | | 3 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | 25 203.00 | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 495.00 | -25 164.00 | | 40 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -501.00 | -970.00 | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 278 824.00 | 108 010 362.00 | | 104 278 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 840 356.00 | 108 981 277.00 | | 105 840 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 561 532.00 | -970 915.00 | | -1 561 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 336.00 | 13 009.00 | | 8 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 276 979.00 | | 29 219.00 | 12 276 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 396.00 | 5 832 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 978.00 | 12 216 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433.00 | 4 333 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 149.00 | 2 049 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 334 198.00 | | | 4 334 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 476.00 | | 29 219.00 | 2 102 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840 305.00 | | | 5 840 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 299.00 | 86 098.00 | 82 149.00 | 2 067 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 031.00 | 185.00 | | 163 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 268.00 | 85 913.00 | 82 149.00 | 1 904 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 227 778.00 | 72 426.00 | 126 152.00 | 1 227 778.00 |
6T Sur comptes clients | 160 064.00 | 95 786.00 | 160 064.00 | 160 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 277.00 | 95 786.00 | 160 064.00 | 372 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 054.00 | 168 212.00 | 286 216.00 | 1 600 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 786.00 | 262 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 426.00 | 23 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 453.00 | 2 190 453.00 | | 2 190 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 549.00 | 868 549.00 | | 868 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 022.00 | 678 022.00 | | 678 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 276.00 | | 238 276.00 | 238 276.00 |
UX Autres créances clients | 8 419 896.00 | 8 419 896.00 | | 8 419 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VB T. V. A. | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VC Groupe et associés | 2 089 594.00 | 2 089 594.00 | | 2 089 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 463.00 | 124 463.00 | | 124 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 020 071.00 | 10 781 796.00 | 238 276.00 | 11 020 071.00 |
VW T.V.A. | 111 025.00 | 111 025.00 | | 111 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 190.00 | 4 026 190.00 | | 4 026 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |