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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 353.00 | 38 783.00 | 571.00 | 39 353.00 |
040 Immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 021.00 | 38 783.00 | 117 238.00 | 156 021.00 |
060 Stock marchandises | 95 367.00 | | 95 367.00 | 95 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 704.00 | 6 622.00 | 55 083.00 | 61 704.00 |
072 Créances – Autres | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
084 Disponibilités | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 090.00 | 6 622.00 | 177 469.00 | 184 090.00 |
110 Total général Actif | 340 112.00 | 45 404.00 | 294 707.00 | 340 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 601.00 | 250 560.00 | | 97 601.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349.00 | 330.00 | | 349.00 |
230 Autres produits | 6 176.00 | 7 553.00 | | 6 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 126.00 | 258 443.00 | | 104 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 695.00 | 77 784.00 | | 14 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 123.00 | 30 818.00 | | 30 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 855.00 | 4 163.00 | | 2 855.00 |
242 Autres charges externes. | 61 821.00 | 77 771.00 | | 61 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 2 299.00 | | 2 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 841.00 | 23 234.00 | | 14 841.00 |
252 Charges sociales | 3 416.00 | 8 803.00 | | 3 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 622.00 | 378.00 | | 6 622.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 790.00 | 225 596.00 | | 136 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 663.00 | 32 847.00 | | -32 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 663.00 | 32 847.00 | | -32 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 651.00 | | | 155 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 370.00 | | | 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 055.00 | | | 6 055.00 |