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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 672.00 | 7 839.00 | 4 833.00 | 12 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 720.00 | 119 635.00 | 93 085.00 | 212 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 392.00 | 127 474.00 | 97 918.00 | 225 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BN En cours de production de biens | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 914.00 | | 88 914.00 | 88 914.00 |
BZ Autres créances | 169 538.00 | | 169 538.00 | 169 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CF Disponibilités | 130 832.00 | | 130 832.00 | 130 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 618.00 | | 490 618.00 | 490 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 009.00 | 127 474.00 | 588 536.00 | 716 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 149 691.00 | | | 149 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
DL TOTAL (I) | 215 459.00 | | | 215 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 163.00 | | | 249 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 076.00 | | | 373 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 536.00 | | | 588 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 076.00 | | | 373 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 587.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 569.00 | | | 1 793 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 051.00 | | | 1 736 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 378.00 | | 714.00 | 231 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 225 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 225 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 378.00 | | 714.00 | 231 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 586.00 | 49 587.00 | 6 700.00 | 84 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 586.00 | 49 587.00 | 6 700.00 | 84 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 163.00 | 249 163.00 | | 249 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 88 914.00 | 88 914.00 | | 88 914.00 |
VB T. V. A. | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VI Groupe et associés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 631.00 | 87 631.00 | | 87 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 471.00 | 258 471.00 | | 258 471.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 076.00 | 373 076.00 | | 373 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
ST Autres comptes | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 987.00 | | | 179 987.00 |
YT Sous‐traitance | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 030.00 | | | 217 030.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 658.00 | | | 373 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |