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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 303.00 | 29 887.00 | 3 416.00 | 33 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 996.00 | 236 640.00 | 104 357.00 | 340 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 250.00 | 267 527.00 | 111 722.00 | 379 250.00 |
BP En cours de production de services | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 033.00 | 5 018.00 | 144 015.00 | 149 033.00 |
BZ Autres créances | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 451.00 | | 317 451.00 | 317 451.00 |
CF Disponibilités | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 629.00 | 5 018.00 | 598 610.00 | 603 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 878.00 | 272 546.00 | 710 333.00 | 982 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DH Report à nouveau | 170 953.00 | 160 426.00 | | 170 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 960.00 | 42 527.00 | | 141 960.00 |
DL TOTAL (I) | 321 498.00 | 211 538.00 | | 321 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 627.00 | 29 331.00 | | 12 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 592.00 | 108 283.00 | | 78 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 706.00 | 170 575.00 | | 266 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 910.00 | 129 895.00 | | 30 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 834.00 | 438 084.00 | | 388 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 333.00 | 649 622.00 | | 710 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 834.00 | 425 457.00 | | 388 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 440 663.00 | 312 060.00 | 1 752 722.00 | 1 440 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 663.00 | 312 060.00 | 1 752 722.00 | 1 440 663.00 |
FM Production stockée | | | -29 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 208.00 | |
GE Autres charges | | | 8 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | 2 277.00 | | 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 215.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 235.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 8 465.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 381.00 | 7 076.00 | | 57 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 196.00 | 1 384 407.00 | | 1 731 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 236.00 | 1 341 880.00 | | 1 589 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 960.00 | 42 527.00 | | 141 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 375.00 | | 82 654.00 | 300 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 379 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 341 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 853.00 | | 7 450.00 | 25 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 572.00 | | 75 204.00 | 270 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 099.00 | 40 208.00 | 3 780.00 | 231 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 232.00 | 4 654.00 | | 25 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 867.00 | 35 553.00 | 3 780.00 | 205 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 639.00 | 101 639.00 | | 101 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 143 031.00 | | | 143 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 523.00 | 168 571.00 | 9 952.00 | 178 523.00 |
VW T.V.A. | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 834.00 | 388 834.00 | | 388 834.00 |