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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 419 640.00 | | 1 419 640.00 | 1 419 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 137.00 | 617 088.00 | 593 049.00 | 1 210 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 315.00 | 624 493.00 | 2 027 821.00 | 2 652 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BZ Autres créances | 296 576.00 | | 296 576.00 | 296 576.00 |
CF Disponibilités | 15 679 343.00 | | 15 679 343.00 | 15 679 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 990 384.00 | | 15 990 384.00 | 15 990 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 642 699.00 | 624 493.00 | 18 018 205.00 | 18 642 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 325.00 | | | 839 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 402.00 | | | 578 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 668.00 | | | 1 501 668.00 |
DP Provisions pour risques | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 342.00 | | | 1 146 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 910.00 | | | 1 080 910.00 |
EA Autres dettes | 14 193 715.00 | | | 14 193 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 477 683.00 | | | 16 477 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 018 205.00 | | | 18 018 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 452 516.00 | | | 15 452 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 777.00 | | 710 538.00 | 1 941 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 045.00 | | 600 000.00 | 827 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 599.00 | | 110 538.00 | 1 099 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 502.00 | 104 991.00 | | 519 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 097.00 | 104 991.00 | | 512 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 552.00 | 372 552.00 | | 372 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 995.00 | 238 995.00 | | 238 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 208.00 | 211 208.00 | | 211 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 193 715.00 | 14 193 715.00 | | 14 193 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
UX Autres créances clients | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VC Groupe et associés | 221 221.00 | 221 221.00 | | 221 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 675.00 | 104 509.00 | 511 726.00 | 1 129 675.00 |
VI Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 529.00 | | | 111 529.00 |
VP Divers | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 833.00 | 140 833.00 | | 140 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 173.00 | 311 041.00 | 15 132.00 | 326 173.00 |
VW T.V.A. | 117 322.00 | 117 322.00 | | 117 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 477 683.00 | 15 452 516.00 | 511 726.00 | 16 477 683.00 |