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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 189.00 | 2 689.00 | 4 500.00 | 7 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 219.00 | 125 962.00 | 23 257.00 | 149 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 408.00 | 128 651.00 | 27 757.00 | 156 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
060 Stock marchandises | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
072 Créances – Autres | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
084 Disponibilités | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 709.00 | | 95 709.00 | 95 709.00 |
110 Total général Actif | 252 117.00 | 128 651.00 | 123 466.00 | 252 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 238 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -999 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -830 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 341 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 602 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 953 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 71 592.00 | 87 567.00 | | 71 592.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 566.00 | 353 733.00 | | 315 566.00 |
224 Production immobilisée | | 473.00 | | |
230 Autres produits | 12 921.00 | 5 906.00 | | 12 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 078.00 | 447 680.00 | | 400 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 421.00 | 44 603.00 | | 33 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 344.00 | 266.00 | | 2 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 575.00 | 68 198.00 | | 55 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -143.00 | 2 008.00 | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 169 715.00 | 177 290.00 | | 169 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 853.00 | 12 326.00 | | 16 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 640.00 | 155 434.00 | | 156 640.00 |
252 Charges sociales | 25 590.00 | 25 305.00 | | 25 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 491.00 | 10 273.00 | | 9 491.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 426.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 498.00 | 496 134.00 | | 469 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 420.00 | -48 454.00 | | -69 420.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 482.00 | 1 062.00 | | 1 482.00 |
294 Charges financières | 2 831.00 | 1 805.00 | | 2 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 629.00 | 16 280.00 | | 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 128.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 796.00 | -63 350.00 | | -69 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 504.00 | | | 154 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |