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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 596.00 | 23 886.00 | 3 710.00 | 27 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 625.00 | 44 681.00 | 8 944.00 | 53 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 081.00 | 8 900.00 | 248 181.00 | 257 081.00 |
BZ Autres créances | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 46 041.00 | 30 000.00 | 16 041.00 | 46 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 861.00 | 38 900.00 | 282 961.00 | 321 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 486.00 | 83 581.00 | 291 905.00 | 375 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 172 835.00 | 177 203.00 | | 172 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 989.00 | 9 917.00 | | -18 989.00 |
DL TOTAL (I) | 162 096.00 | 195 370.00 | | 162 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 916.00 | 20 000.00 | | 13 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 1 084.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 19 913.00 | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 763.00 | 125 687.00 | | 71 763.00 |
EA Autres dettes | 36 197.00 | 1 183.00 | | 36 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 810.00 | 167 867.00 | | 129 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 905.00 | 363 237.00 | | 291 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 810.00 | 167 867.00 | | 129 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 761.00 | | 296 761.00 | 296 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 761.00 | | 296 761.00 | 296 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | 500.00 | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 38 660.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 38 828.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -35 362.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 860.00 | 502 974.00 | | 299 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 849.00 | 493 057.00 | | 318 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 989.00 | 9 917.00 | | -18 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 257 081.00 | 257 081.00 | | 257 081.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 863.00 | 266 863.00 | | 266 863.00 |
VW T.V.A. | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 810.00 | 129 810.00 | | 129 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 859.00 | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 208.00 | 7 142.00 | | 9 208.00 |
ST Autres comptes | 67 895.00 | 91 801.00 | | 67 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 754.00 | 32 911.00 | | 33 754.00 |
YT Sous‐traitance | 96 173.00 | 118 606.00 | | 96 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | 1 750.00 | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254.00 | 2 609.00 | | 2 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
ZE Dividendes | | 14 285.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 029.00 | 250 460.00 | | 207 029.00 |