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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 828.00 | 61 914.00 | 11 913.00 | 73 828.00 |
AH Fonds commercial | 739 075.00 | | 739 075.00 | 739 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 746.00 | 121 990.00 | 13 756.00 | 135 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 492.00 | 171 409.00 | 239 083.00 | 410 492.00 |
AX Avances et acomptes | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 529.00 | 355 313.00 | 1 034 216.00 | 1 389 529.00 |
BN En cours de production de biens | 171 759.00 | | 171 759.00 | 171 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 060.00 | 8 174.00 | 408 885.00 | 417 060.00 |
BZ Autres créances | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 388.00 | | 155 388.00 | 155 388.00 |
CF Disponibilités | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 716.00 | 8 174.00 | 805 542.00 | 813 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 245.00 | 363 487.00 | 1 839 758.00 | 2 203 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 275.00 | 1 261 527.00 | | 1 273 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 179.00 | 11 749.00 | | -28 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 096.00 | 1 328 275.00 | | 1 300 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 564.00 | 272 492.00 | | 251 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 383.00 | 26 692.00 | | 24 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 657.00 | 45 770.00 | | 35 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 360.00 | 172 305.00 | | 208 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 384.00 | | |
EA Autres dettes | 19 698.00 | 10 891.00 | | 19 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 661.00 | 562 534.00 | | 539 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 758.00 | 1 890 810.00 | | 1 839 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 429.00 | 337 080.00 | | 354 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 6 414.00 | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 400 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 400 829.00 | |
FM Production stockée | | | -67 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 488.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 140.00 | 12 530.00 | | 9 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 010.00 | -12 530.00 | | -8 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 283.00 | 1 268 636.00 | | 1 362 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 463.00 | 1 256 888.00 | | 1 390 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 179.00 | 11 749.00 | | -28 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 873.00 | | 51 661.00 | 1 451 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 27 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 005.00 | 1 389 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 097.00 | 812 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 817.00 | 549 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 032.00 | | 4 968.00 | 816 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 736.00 | | 46 660.00 | 608 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 105.00 | | 33.00 | 27 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 247.00 | 50 813.00 | 109 747.00 | 414 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 293.00 | 4 719.00 | 8 097.00 | 65 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 954.00 | 46 094.00 | 101 650.00 | 348 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 856.00 | 2 169.00 | 2 850.00 | 8 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 856.00 | 2 169.00 | 2 850.00 | 8 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 856.00 | 2 169.00 | 2 850.00 | 8 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 169.00 | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
UX Autres créances clients | 395 996.00 | 395 996.00 | | 395 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VB T. V. A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 561.00 | 66 329.00 | 177 174.00 | 251 561.00 |
VI Groupe et associés | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 805.00 | 453 758.00 | 25 047.00 | 478 805.00 |
VW T.V.A. | 90 880.00 | 90 880.00 | | 90 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 661.00 | 354 429.00 | 177 174.00 | 539 661.00 |