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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 538.00 | | 133 538.00 | 133 538.00 |
AP Constructions | 20 478.00 | 19 512.00 | 966.00 | 20 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 566.00 | 48 349.00 | 9 218.00 | 57 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 116.00 | 67 861.00 | 144 256.00 | 212 116.00 |
BT Marchandises | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CF Disponibilités | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 694.00 | 67 861.00 | 170 833.00 | 238 694.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 96 551.00 | 91 300.00 | | 96 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 165.00 | 5 250.00 | | -3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 101 666.00 | 104 831.00 | | 101 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 202.00 | 15 637.00 | | 28 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 720.00 | 14 476.00 | | 8 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 242.00 | 19 695.00 | | 20 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 004.00 | 15 475.00 | | 12 004.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 168.00 | 65 608.00 | | 69 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 833.00 | 170 439.00 | | 170 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 808.00 | 61 087.00 | | 53 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 7 327.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 544.00 | | 284 544.00 | 284 544.00 |
FG Production vendue services | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 12 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 802.00 | 6 111.00 | | 7 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 655.00 | 13 735.00 | | 12 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 071.00 | 789.00 | | 17 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 071.00 | 789.00 | | 17 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 071.00 | -789.00 | | -17 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 472.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 830.00 | 326 040.00 | | 311 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 995.00 | 320 789.00 | | 314 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 165.00 | 5 250.00 | | -3 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 109.00 | | 7.00 | 212 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 538.00 | | | 133 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 7.00 | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 955.00 | 2 906.00 | | 64 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 955.00 | 2 906.00 | | 64 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500.00 | 12 140.00 | 15 360.00 | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VP Divers | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 885.00 | 13 817.00 | 68.00 | 13 885.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 168.00 | 53 808.00 | 15 360.00 | 69 168.00 |