| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 905.00 | 59 153.00 | 6 752.00 | 65 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 518.00 | 59 766.00 | 6 752.00 | 66 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 618.00 | | 80 618.00 | 80 618.00 |
072 Créances – Autres | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
084 Disponibilités | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 321.00 | | 112 321.00 | 112 321.00 |
110 Total général Actif | 178 839.00 | 59 766.00 | 119 073.00 | 178 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 455.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 924.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 632.00 | | | 256 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 385.00 | | | 385.00 |
230 Autres produits | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 902.00 | | | 268 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
242 Autres charges externes. | 186 878.00 | | | 186 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -60 231.00 | | | -60 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
252 Charges sociales | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 983.00 | | | 266 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 834.00 | | | -4 834.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |