| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 40 155.00 | 35 523.00 | 4 632.00 | 40 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 291.00 | 84 911.00 | 34 379.00 | 119 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 722.00 | 225 003.00 | 140 719.00 | 365 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 560.00 | 345 436.00 | 317 123.00 | 662 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 706.00 | | 142 706.00 | 142 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 863.00 | | 1 577 863.00 | 1 577 863.00 |
BZ Autres créances | 585 542.00 | | 585 542.00 | 585 542.00 |
CF Disponibilités | 232 413.00 | | 232 413.00 | 232 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 895.00 | | 2 569 895.00 | 2 569 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 455.00 | 345 436.00 | 2 887 018.00 | 3 232 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 019.00 | 235 811.00 | | 43 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 937.00 | 243 708.00 | | 323 937.00 |
DL TOTAL (I) | 476 956.00 | 589 519.00 | | 476 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 912.00 | 509 999.00 | | 411 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 11 595.00 | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 245.00 | 631 194.00 | | 739 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 542.00 | 1 160 381.00 | | 1 249 542.00 |
EA Autres dettes | 8 859.00 | 153 558.00 | | 8 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 062.00 | 2 466 727.00 | | 2 410 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 018.00 | 3 056 246.00 | | 2 887 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 281.00 | 2 375 471.00 | | 2 200 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 915.00 | 2 846.00 | | 71 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 008 704.00 | | 8 008 704.00 | 8 008 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 008 704.00 | | 8 008 704.00 | 8 008 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 053 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 440 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 525.00 | 22 336.00 | | 43 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 849.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | 238.00 | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783.00 | 50 944.00 | | 2 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 867.00 | 50 944.00 | | 4 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 840.00 | 169 381.00 | | 10 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 186.00 | 169 381.00 | | 11 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 319.00 | -118 437.00 | | -6 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 537.00 | 76 930.00 | | 51 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 058 394.00 | 7 635 049.00 | | 8 058 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 457.00 | 7 391 341.00 | | 7 734 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 937.00 | 243 708.00 | | 323 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 978.00 | 31 845.00 | | 18 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 245.00 | 739 245.00 | | 739 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 603.00 | 490 603.00 | | 490 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 814.00 | 294 814.00 | | 294 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 914.00 | 1 575 914.00 | | 1 575 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 915.00 | 71 915.00 | | 71 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 997.00 | 130 217.00 | 209 781.00 | 339 997.00 |
VI Groupe et associés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 330.00 | | | 167 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 676.00 | 472 676.00 | | 472 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 379.00 | 2 221 379.00 | | 2 221 379.00 |
VW T.V.A. | 326 465.00 | 326 465.00 | | 326 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 062.00 | 2 200 281.00 | 209 781.00 | 2 410 062.00 |