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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 496.00 | 13 228.00 | 267.00 | 13 496.00 |
AP Constructions | 924 683.00 | 511 395.00 | 413 288.00 | 924 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 988.00 | 232 912.00 | 43 076.00 | 275 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 701 854.00 | 28 386 598.00 | 4 315 255.00 | 32 701 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 977.00 | | 137 977.00 | 137 977.00 |
BF Prêts | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 507 576.00 | 29 144 135.00 | 6 363 441.00 | 35 507 576.00 |
BT Marchandises | 77 190.00 | | 77 190.00 | 77 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 065 831.00 | 2 733 090.00 | 4 332 741.00 | 7 065 831.00 |
BZ Autres créances | 2 400 762.00 | | 2 400 762.00 | 2 400 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 6 530 153.00 | | 6 530 153.00 | 6 530 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 123 937.00 | 2 733 090.00 | 13 390 846.00 | 16 123 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 631 513.00 | 31 877 225.00 | 19 754 287.00 | 51 631 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 706.00 | | | 161 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 733 089.00 | | | 2 733 089.00 |
CU Autres participations | 1 400 070.00 | | 1 400 070.00 | 1 400 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 594 906.00 | | | 9 594 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 135.00 | | | 643 135.00 |
DL TOTAL (I) | 10 337 042.00 | | | 10 337 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 443 834.00 | | | 6 443 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 185.00 | | | 555 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 448.00 | | | 2 132 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 140.00 | | | 226 140.00 |
EA Autres dettes | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 417 245.00 | | | 9 417 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 754 287.00 | | | 19 754 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 113 716.00 | | | 6 113 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 998.00 | | 849 998.00 | 849 998.00 |
FG Production vendue services | 7 388 174.00 | | 7 388 174.00 | 7 388 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 238 173.00 | | 8 238 172.00 | 8 238 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 386 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443 348.00 | |
GE Autres charges | | | 16 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 463 467.00 | | | 8 463 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 820 331.00 | | | 7 820 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 135.00 | | | 643 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 784 106.00 | | 2 863 994.00 | 32 784 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 174.00 | 1 591 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 524.00 | 35 507 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 350.00 | 33 902 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 174 167.00 | | 2 843 708.00 | 31 174 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 441.00 | | 20 285.00 | 1 596 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 374 129.00 | 2 885 355.00 | 115 350.00 | 26 374 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | 1 095.00 | | 12 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 361 995.00 | 2 884 260.00 | 115 350.00 | 26 361 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 437 276.00 | 1 443 348.00 | 147 533.00 | 1 437 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437 276.00 | 1 443 348.00 | 147 533.00 | 1 437 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 276.00 | 1 443 348.00 | 147 533.00 | 1 437 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443 348.00 | 147 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 536.00 | 422 536.00 | | 422 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 448.00 | 2 132 448.00 | | 2 132 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 977.00 | 137 977.00 | | 137 977.00 |
UP Prêts | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
UX Autres créances clients | 4 332 742.00 | 4 332 742.00 | | 4 332 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 733 089.00 | | 2 733 089.00 | 2 733 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 404 427.00 | 3 100 897.00 | 3 303 529.00 | 6 404 427.00 |
VI Groupe et associés | 132 648.00 | 132 648.00 | | 132 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 406 136.00 | | | 2 406 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 474 837.00 | | | 2 474 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 509.00 | 106 509.00 | | 106 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383 346.00 | 2 383 346.00 | | 2 383 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 658 076.00 | 6 895 211.00 | 2 762 865.00 | 9 658 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 417 245.00 | 6 113 716.00 | 3 303 529.00 | 9 417 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 726.00 | | | 191 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
ST Autres comptes | 1 212 660.00 | | | 1 212 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620 976.00 | | | 620 976.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 726.00 | | | 191 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 519 403.00 | | | 2 519 403.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 290 376.00 | | | 290 376.00 |