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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 3 571.00 | 1 486.00 | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 740.00 | 31 069.00 | 13 671.00 | 44 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 516.00 | 6 236.00 | 11 280.00 | 17 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 873.00 | 40 877.00 | 37 997.00 | 78 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 175.00 | 3 666.00 | 59 508.00 | 63 175.00 |
BZ Autres créances | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 702.00 | 3 666.00 | 154 036.00 | 157 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 575.00 | 44 543.00 | 192 032.00 | 236 575.00 |
CU Autres participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 230.00 | 7 500.00 | | 9 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 814.00 | 55 060.00 | | 44 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 421.00 | -1 246.00 | | 38 421.00 |
DL TOTAL (I) | 112 595.00 | 62 064.00 | | 112 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 129.00 | 10 061.00 | | 8 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | 375.00 | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 354.00 | 24 003.00 | | 11 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 691.00 | 22 071.00 | | 52 691.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 437.00 | 56 511.00 | | 79 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 032.00 | 118 574.00 | | 192 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 634.00 | 3 666.00 | 4 634.00 | 4 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 634.00 | 3 666.00 | 4 634.00 | 4 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 634.00 | 3 666.00 | 4 634.00 | 4 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 129.00 | 6 929.00 | 1 200.00 | 8 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 863.00 | 82 649.00 | 214.00 | 82 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 437.00 | 78 237.00 | 1 200.00 | 79 437.00 |