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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 321.00 | 10 309.00 | 1 013.00 | 11 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 246.00 | 382 016.00 | 33 231.00 | 415 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 271.00 | 392 324.00 | 72 947.00 | 465 271.00 |
BN En cours de production de biens | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 281.00 | | 489 281.00 | 489 281.00 |
BZ Autres créances | 116 999.00 | | 116 999.00 | 116 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 538 781.00 | | 538 781.00 | 538 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 699.00 | | 1 994 699.00 | 1 994 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 970.00 | 392 324.00 | 2 067 646.00 | 2 459 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 653.00 | 1 150 045.00 | | 1 195 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 539.00 | 175 621.00 | | 178 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 192.00 | 1 435 666.00 | | 1 484 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 878.00 | 75 906.00 | | 144 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 072.00 | 52 680.00 | | 87 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 137.00 | 368 327.00 | | 323 137.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 14 490.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 365.00 | 45 684.00 | | 28 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 454.00 | 557 087.00 | | 583 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 646.00 | 1 992 753.00 | | 2 067 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 511 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 303.00 | | 4 169.00 | 501 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 201.00 | 465 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 11 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 251.00 | 415 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 206.00 | | 2 065.00 | 10 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 394.00 | | 2 103.00 | 452 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 714.00 | 31 791.00 | 28 181.00 | 388 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | 1 621.00 | 950.00 | 9 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 076.00 | 30 171.00 | 27 231.00 | 379 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 748.00 | 86 748.00 | | 86 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 966.00 | 113 966.00 | | 113 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
UX Autres créances clients | 489 281.00 | 489 281.00 | | 489 281.00 |
VB T. V. A. | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 878.00 | 44 126.00 | 72 918.00 | 144 878.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 744.00 | 97 744.00 | | 97 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 260.00 | 645 588.00 | 38 673.00 | 684 260.00 |
VW T.V.A. | 120 207.00 | 120 207.00 | | 120 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 454.00 | 482 701.00 | 72 918.00 | 583 454.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |