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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 583.00 | 6 073.00 | 1 510.00 | 7 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 093.00 | 37 937.00 | 155.00 | 38 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 644.00 | 44 708.00 | 54 937.00 | 99 644.00 |
BN En cours de production de biens | 326 349.00 | | 326 349.00 | 326 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CF Disponibilités | 1 222 599.00 | | 1 222 599.00 | 1 222 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 442.00 | | 1 622 442.00 | 1 622 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 086.00 | 44 708.00 | 1 677 378.00 | 1 722 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 804 904.00 | 812 670.00 | | 804 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 925.00 | -7 766.00 | | 217 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 829.00 | 1 024 904.00 | | 1 242 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 567.00 | 346 244.00 | | 295 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 446.00 | 62 717.00 | | 62 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 537.00 | 728.00 | | 76 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 550.00 | 409 689.00 | | 434 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 378.00 | 1 434 593.00 | | 1 677 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 567.00 | | | 295 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 175.00 | | 1 039.00 | 99 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 53 271.00 | 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 570.00 | | 99 644.00 | 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 802.00 | | 1 039.00 | 52 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 457.00 | 2 251.00 | | 42 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 759.00 | 2 251.00 | | 41 759.00 |