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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 406 200.00 | 270 566.00 | 135 634.00 | 406 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 600.00 | 315 566.00 | 171 034.00 | 486 600.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 597.00 | | 113 597.00 | 113 597.00 |
CF Disponibilités | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 110.00 | | 139 110.00 | 139 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 710.00 | 315 566.00 | 310 143.00 | 625 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
242 Autres charges externes. | 6 219.00 | 5 993.00 | | 6 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 1 304.00 | | 1 295.00 |
252 Charges sociales | 1 322.00 | 1 183.00 | | 1 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 043.00 | 26 688.00 | | 27 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 809.00 | 14 164.00 | | 13 809.00 |
294 Charges financières | 26 974.00 | 27 029.00 | | 26 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 165.00 | -12 865.00 | | -13 165.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -503 631.00 | -490 766.00 | | -503 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 165.00 | -12 865.00 | | -13 165.00 |
DL TOTAL (I) | -509 297.00 | -496 131.00 | | -509 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 469.00 | 750 019.00 | | 748 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 1 000.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 440.00 | 820 976.00 | | 819 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 143.00 | 324 845.00 | | 310 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 440.00 | 72 508.00 | | 819 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 600.00 | | | 486 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 600.00 | | | 486 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 360.00 | 18 206.00 | | 297 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 360.00 | 18 206.00 | | 297 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 469.00 | 1 607.00 | 746 861.00 | 748 469.00 |
VI Groupe et associés | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 440.00 | 72 579.00 | 746 861.00 | 819 440.00 |