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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 741.00 | 19 722.00 | 10 019.00 | 29 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 840.00 | 347 142.00 | 267 698.00 | 614 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 892.00 | 366 864.00 | 315 028.00 | 681 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 019.00 | 116 568.00 | 112 451.00 | 229 019.00 |
BZ Autres créances | 129 356.00 | | 129 356.00 | 129 356.00 |
CF Disponibilités | 800 153.00 | | 800 153.00 | 800 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 915.00 | 116 568.00 | 1 077 347.00 | 1 193 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 807.00 | 483 431.00 | 1 392 376.00 | 1 875 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
CU Autres participations | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
DH Report à nouveau | 466 791.00 | 373 683.00 | | 466 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 779.00 | 193 107.00 | | 188 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 970 116.00 | 681 338.00 | | 970 116.00 |
DP Provisions pour risques | 85 945.00 | 64 000.00 | | 85 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 945.00 | 64 000.00 | | 85 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209.00 | 1 079.00 | | 2 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792.00 | 7 782.00 | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 356.00 | 112 789.00 | | 54 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 967.00 | 184 696.00 | | 256 967.00 |
EA Autres dettes | 15 991.00 | 35 130.00 | | 15 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 315.00 | 341 476.00 | | 336 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 376.00 | 1 086 814.00 | | 1 392 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 315.00 | 341 476.00 | | 336 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 209.00 | 1 079.00 | | 2 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 374.00 | | 996 374.00 | 996 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 374.00 | | 996 374.00 | 996 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 956.00 | 1 843.00 | | 1 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 365.00 | 1 832.00 | | 3 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 365.00 | 1 832.00 | | 3 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 482.00 | 1 717.00 | | 7 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 521.00 | 1 717.00 | | 8 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 156.00 | 115.00 | | -5 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 362.00 | 34 703.00 | | 32 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 853.00 | 1 073 525.00 | | 1 044 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 074.00 | 880 418.00 | | 856 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 779.00 | 193 107.00 | | 188 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 721.00 | 4 478.00 | | 4 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 192.00 | | 23 968.00 | 686 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 267.00 | 681 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 267.00 | 644 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 047.00 | | 16 801.00 | 656 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 145.00 | | 7 167.00 | 30 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 063.00 | 36 029.00 | 27 228.00 | 358 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 063.00 | 36 029.00 | 27 228.00 | 358 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 21 945.00 | | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 737.00 | 16 831.00 | | 99 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 737.00 | 16 831.00 | | 99 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 737.00 | 38 776.00 | | 163 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 533.00 | 143 533.00 | | 143 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
UX Autres créances clients | 112 451.00 | 112 451.00 | | 112 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 568.00 | 116 568.00 | | 116 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VI Groupe et associés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VP Divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 252.00 | 395 252.00 | | 395 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 315.00 | 336 315.00 | | 336 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 050.00 | 10 521.00 | | 6 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 178.00 | 21 663.00 | | 11 178.00 |
ST Autres comptes | 314 617.00 | 291 666.00 | | 314 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 134.00 | 27 851.00 | | 29 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 050.00 | 10 521.00 | | 6 050.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 930.00 | 341 179.00 | | 354 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |