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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 213.00 | 12 620.00 | 593.00 | 13 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 053.00 | 26 814.00 | 5 239.00 | 32 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 863.00 | 151 528.00 | 2 335.00 | 153 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 799.00 | 190 962.00 | 19 837.00 | 210 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 062.00 | 11 280.00 | 67 782.00 | 79 062.00 |
BN En cours de production de biens | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 449.00 | 68 800.00 | 411 649.00 | 480 449.00 |
BZ Autres créances | 79 660.00 | | 79 660.00 | 79 660.00 |
CF Disponibilités | 197 117.00 | | 197 117.00 | 197 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 807.00 | 80 080.00 | 853 727.00 | 933 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 606.00 | 271 042.00 | 873 564.00 | 1 144 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 529 305.00 | | | 529 305.00 |
DH Report à nouveau | -6 510.00 | | | -6 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 798.00 | | | -49 798.00 |
DL TOTAL (I) | 494 997.00 | | | 494 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 129.00 | | | 233 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
EA Autres dettes | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 567.00 | | | 378 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 564.00 | | | 873 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 567.00 | | | 378 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 859.00 | | 2 940.00 | 207 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 916.00 | | | 185 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 730.00 | | 2 940.00 | 8 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 496.00 | 3 466.00 | | 187 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | 1 225.00 | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 101.00 | 2 241.00 | | 176 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 800.00 | 11 280.00 | | 68 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 800.00 | 11 280.00 | | 68 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 129.00 | 233 129.00 | | 233 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
UX Autres créances clients | 411 649.00 | 411 649.00 | | 411 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 776.00 | 596 106.00 | 11 670.00 | 607 776.00 |
VW T.V.A. | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 567.00 | 378 567.00 | | 378 567.00 |