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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 046.00 | 42 164.00 | 11 882.00 | 54 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 375.00 | 27 083.00 | 11 292.00 | 38 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 381.00 | 70 697.00 | 25 684.00 | 96 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BN En cours de production de biens | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 547.00 | 59 989.00 | 240 558.00 | 300 547.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CF Disponibilités | 99 066.00 | | 99 066.00 | 99 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 021.00 | 59 989.00 | 375 032.00 | 435 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 402.00 | 130 686.00 | 400 715.00 | 531 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 221 008.00 | | | 221 008.00 |
DH Report à nouveau | -13 062.00 | | | -13 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 235 534.00 | | | 235 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 181.00 | | | 165 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 715.00 | | | 400 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 181.00 | | | 165 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 438.00 | | 5 133.00 | 92 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 96 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 92 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 478.00 | | 5 133.00 | 88 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 960.00 | 7 740.00 | 1 003.00 | 63 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 510.00 | 7 740.00 | 1 003.00 | 62 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 108 099.00 | | 48 110.00 | 108 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 099.00 | | 48 110.00 | 108 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 099.00 | | 58 110.00 | 118 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 066.00 | 105 066.00 | | 105 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 183 887.00 | 183 887.00 | | 183 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 660.00 | 116 660.00 | | 116 660.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 492.00 | 306 982.00 | 2 510.00 | 309 492.00 |
VW T.V.A. | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 981.00 | 163 981.00 | | 163 981.00 |