| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AP Constructions | 6 233.00 | 3 786.00 | 2 446.00 | 6 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 234.00 | 73 394.00 | 840.00 | 74 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 632.00 | 95 381.00 | 6 251.00 | 101 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 615.00 | 172 974.00 | 17 641.00 | 190 615.00 |
BT Marchandises | 111 150.00 | | 111 150.00 | 111 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BZ Autres créances | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CF Disponibilités | 304 945.00 | | 304 945.00 | 304 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 119.00 | | 431 119.00 | 431 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 735.00 | 172 974.00 | 448 761.00 | 621 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DG Autres réserves | 98 703.00 | | | 98 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 773.00 | | | -24 773.00 |
DL TOTAL (I) | 91 860.00 | | | 91 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 296.00 | | | 254 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 900.00 | | | 356 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 761.00 | | | 448 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 203.00 | | | 354 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 817.00 | | 2 799.00 | 187 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 302.00 | | 2 799.00 | 179 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 988.00 | 2 987.00 | | 169 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 575.00 | 2 987.00 | | 169 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 297.00 | 251 600.00 | 2 697.00 | 254 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -247 514.00 | | | -247 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 127.00 | 15 024.00 | 8 103.00 | 23 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 900.00 | 354 203.00 | 2 697.00 | 356 900.00 |