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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 279.00 | 24 052.00 | 6 227.00 | 30 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 138.00 | 24 967.00 | 9 171.00 | 34 138.00 |
BP En cours de production de services | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 007.00 | 49 775.00 | 528 232.00 | 578 007.00 |
BZ Autres créances | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CF Disponibilités | 195 742.00 | | 195 742.00 | 195 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 896.00 | 49 775.00 | 833 121.00 | 882 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 034.00 | 74 742.00 | 842 292.00 | 917 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 140.00 | 289 230.00 | | 303 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 376.00 | 13 910.00 | | 15 376.00 |
DL TOTAL (I) | 327 316.00 | 311 940.00 | | 327 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 140.00 | 99 340.00 | | 98 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 136 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 126.00 | 162 496.00 | | 84 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 795.00 | 16 060.00 | | 15 795.00 |
EA Autres dettes | 316 914.00 | 148 778.00 | | 316 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 976.00 | 565 374.00 | | 514 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 292.00 | 877 314.00 | | 842 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 836.00 | 466 034.00 | | 416 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 382.00 | | 4 277.00 | 40 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 521.00 | 34 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 521.00 | 31 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 438.00 | | 4 277.00 | 37 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 721.00 | 1 745.00 | 10 499.00 | 33 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 721.00 | 1 745.00 | 10 499.00 | 33 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 743.00 | 49 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 126.00 | 84 126.00 | | 84 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 914.00 | 316 914.00 | | 316 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 516.00 | 349 516.00 | | 349 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 491.00 | 228 491.00 | | 228 491.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
VI Groupe et associés | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 153.00 | 648 153.00 | | 648 153.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 976.00 | 416 836.00 | 98 140.00 | 514 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 038.00 | 4 790.00 | | 7 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 795.00 | 3 231.00 | | 5 795.00 |
ST Autres comptes | 33 847.00 | 31 447.00 | | 33 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 283.00 | 15 937.00 | | 16 283.00 |
YT Sous‐traitance | 234 691.00 | 114 651.00 | | 234 691.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 159.00 | 12 062.00 | | 30 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | 1 273.00 | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 321.00 | 6 063.00 | | 8 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 958.00 | 3 942.00 | | 4 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 762.00 | 7 466.00 | | 4 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 775.00 | 177 328.00 | | 320 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |