| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 461.00 | 186 856.00 | 605.00 | 187 461.00 |
AH Fonds commercial | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 684 423.00 | | 1 684 423.00 | 1 684 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 451.00 | 220 039.00 | 83 412.00 | 303 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 983.00 | 406 895.00 | 1 861 088.00 | 2 267 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 969.00 | | 1 369 969.00 | 1 369 969.00 |
BZ Autres créances | 480 314.00 | 319 101.00 | 161 213.00 | 480 314.00 |
CF Disponibilités | 2 704 821.00 | | 2 704 821.00 | 2 704 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 772.00 | | 90 772.00 | 90 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 875.00 | 319 101.00 | 4 326 774.00 | 4 645 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 858.00 | 725 996.00 | 6 187 862.00 | 6 913 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 040.00 | 101 040.00 | | 101 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
DG Autres réserves | 2 035 301.00 | 3 194 345.00 | | 2 035 301.00 |
DH Report à nouveau | 122 939.00 | 341 400.00 | | 122 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 048.00 | 122 939.00 | | 628 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 752.00 | 3 852 148.00 | | 2 979 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 480.00 | 1 226 499.00 | | 1 002 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 679.00 | 239 843.00 | | 493 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 683.00 | 1 320 547.00 | | 1 609 683.00 |
EA Autres dettes | 91 539.00 | 124 893.00 | | 91 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 729.00 | 23 729.00 | | 10 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 110.00 | 2 935 511.00 | | 3 208 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 862.00 | 6 787 660.00 | | 6 187 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
FG Production vendue services | 7 548 205.00 | | 7 548 205.00 | 7 548 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 562 630.00 | | 7 562 630.00 | 7 562 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 729 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 673 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 549.00 | |
GE Autres charges | | | 131 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 718.00 | 5.00 | | 19 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 264.00 | | | 106 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 002.00 | 5.00 | | 126 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 436.00 | -5.00 | | -112 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 498.00 | | | 138 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 993.00 | 39 982.00 | | 76 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 844 266.00 | 1 395 449.00 | | 7 844 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 216 218.00 | 1 272 509.00 | | 7 216 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 048.00 | 122 939.00 | | 628 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 907.00 | | 37 502.00 | 2 347 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 370.00 | 47 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 425.00 | 2 267 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 055.00 | 303 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915 925.00 | | 678.00 | 1 915 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 198.00 | | 37 308.00 | 282 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 784.00 | | -485.00 | 149 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 488.00 | 38 569.00 | 11 162.00 | 379 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 782.00 | 73.00 | | 186 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 705.00 | 38 496.00 | 11 162.00 | 192 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420 772.00 | | 101 672.00 | 420 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 651.00 | | 232 551.00 | 551 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 651.00 | | 232 551.00 | 551 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 181.00 | |
UG ‐ Financières | | | 101 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 679.00 | 493 679.00 | | 493 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 491.00 | 546 491.00 | | 546 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 539.00 | 91 539.00 | | 91 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 969.00 | 1 369 969.00 | | 1 369 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VB T. V. A. | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 480.00 | 273 294.00 | 729 187.00 | 1 002 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 019.00 | | | 224 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 192.00 | 320 192.00 | | 320 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 983.00 | 1 941 054.00 | 47 929.00 | 1 988 983.00 |
VW T.V.A. | 473 120.00 | 473 120.00 | | 473 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 110.00 | 2 478 924.00 | 729 187.00 | 3 208 110.00 |