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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
BZ Autres créances | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 747.00 | 33 742.00 | 597 005.00 | 630 747.00 |
CF Disponibilités | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 408.00 | 33 742.00 | 659 666.00 | 693 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 408.00 | 33 742.00 | 659 666.00 | 693 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DH Report à nouveau | 253 468.00 | 243 757.00 | | 253 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 788.00 | 31 710.00 | | 20 788.00 |
DL TOTAL (I) | 286 354.00 | 287 566.00 | | 286 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 818.00 | 46 284.00 | | 31 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 417.00 | 243 548.00 | | 322 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 3 360.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 316.00 | 37 459.00 | | 16 316.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 312.00 | 330 651.00 | | 373 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 666.00 | 618 217.00 | | 659 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 535.00 | | 191 535.00 | 191 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 535.00 | | 191 535.00 | 191 535.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 5 596.00 | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 024.00 | 250 698.00 | | 216 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 235.00 | 218 988.00 | | 195 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 788.00 | 31 710.00 | | 20 788.00 |