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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 761.00 | 154 422.00 | 156 339.00 | 310 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 017.00 | 154 422.00 | 190 595.00 | 345 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 277.00 | | 129 277.00 | 129 277.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 805.00 | | 177 805.00 | 177 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 822.00 | 154 422.00 | 368 400.00 | 522 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DG Autres réserves | 108 380.00 | 85 645.00 | | 108 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 484.00 | 22 736.00 | | 22 484.00 |
DL TOTAL (I) | 139 918.00 | 117 433.00 | | 139 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 420.00 | 57 012.00 | | 123 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 243.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 467.00 | | 7 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 561.00 | 84 301.00 | | 90 561.00 |
EA Autres dettes | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 482.00 | 149 024.00 | | 228 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 400.00 | 266 457.00 | | 368 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 724.00 | 129 137.00 | | 149 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 171.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 608.00 | | 135 872.00 | 212 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 463.00 | 345 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | 344 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 132.00 | | 134 449.00 | 212 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 1 423.00 | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 765.00 | 48 143.00 | 2 487.00 | 108 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 765.00 | 48 143.00 | 2 487.00 | 108 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 129 277.00 | 129 277.00 | | 129 277.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 235.00 | 44 477.00 | 78 758.00 | 123 235.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 924.00 | 129 924.00 | | 129 924.00 |
VW T.V.A. | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 482.00 | 149 724.00 | 78 758.00 | 228 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 442.00 | 7 118.00 | | 6 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 551.00 | 10 643.00 | | 7 551.00 |
ST Autres comptes | 211 514.00 | 240 568.00 | | 211 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 085.00 | 15 296.00 | | 12 085.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 369.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 120.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 433.00 | | | 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | 627.00 | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 135.00 | 7 745.00 | | 7 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 807.00 | 163 770.00 | | 134 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 265.00 | 30 479.00 | | 22 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 583.00 | 266 626.00 | | 231 583.00 |