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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AP Constructions | 129 891.00 | 129 891.00 | | 129 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071 041.00 | | 1 071 041.00 | 1 071 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 957 442.00 | 459 875.00 | 6 497 567.00 | 6 957 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BZ Autres créances | 715 334.00 | | 715 334.00 | 715 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 428.00 | | 2 400 428.00 | 2 400 428.00 |
CF Disponibilités | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 592.00 | | 3 232 592.00 | 3 232 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 034.00 | 459 875.00 | 9 730 159.00 | 10 190 034.00 |
CU Autres participations | 5 696 984.00 | 282 511.00 | 5 414 473.00 | 5 696 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 803.00 | 497 803.00 | | 497 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
DH Report à nouveau | -8 901 243.00 | -8 715 806.00 | | -8 901 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 762.00 | -185 437.00 | | -10 762.00 |
DL TOTAL (I) | 9 672 229.00 | 9 682 991.00 | | 9 672 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 765.00 | 6 668.00 | | 9 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 405.00 | 45 038.00 | | 45 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 930.00 | 54 464.00 | | 57 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 730 159.00 | 9 737 455.00 | | 9 730 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 138.00 | | 110 138.00 | 110 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 138.00 | | 110 138.00 | 110 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 297.00 | 154 571.00 | | 279 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 059.00 | 340 008.00 | | 290 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 762.00 | -185 437.00 | | -10 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 460 589.00 | | 496 854.00 | 6 460 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 780 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 957 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 841.00 | | | 176 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283 224.00 | | 496 854.00 | 6 283 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 364.00 | | | 177 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 841.00 | | | 176 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 511.00 | | | 282 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 511.00 | | | 282 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 071 041.00 | | 1 071 041.00 | 1 071 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
UX Autres créances clients | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 714 134.00 | 714 134.00 | | 714 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 269.00 | 760 175.00 | 1 083 094.00 | 1 843 269.00 |
VW T.V.A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |