| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 979.00 | 139 978.00 | 36 001.00 | 175 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 307.00 | 142 626.00 | 44 680.00 | 187 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 621.00 | 7 583.00 | 607 039.00 | 614 621.00 |
BZ Autres créances | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CF Disponibilités | 666 735.00 | | 666 735.00 | 666 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 931.00 | | 136 931.00 | 136 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 304.00 | 7 583.00 | 1 427 721.00 | 1 435 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 611.00 | 150 209.00 | 1 472 402.00 | 1 622 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 360 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 235.00 | 3 801.00 | | 5 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 280.00 | 153 434.00 | | 193 280.00 |
DL TOTAL (I) | 635 756.00 | 534 477.00 | | 635 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011.00 | 7 901.00 | | 5 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 658.00 | 119 107.00 | | 131 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 258.00 | 179 574.00 | | 161 258.00 |
EA Autres dettes | 17 419.00 | 4 249.00 | | 17 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 025.00 | 500 898.00 | | 520 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 646.00 | 813 003.00 | | 836 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 402.00 | 1 347 480.00 | | 1 472 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 045.00 | | 1 276.00 | 188 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 187 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 175 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 075.00 | | 918.00 | 177 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 322.00 | | 358.00 | 8 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 733.00 | 24 907.00 | 2 014.00 | 119 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 085.00 | 24 907.00 | 2 014.00 | 117 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | 6 580.00 | 90.00 | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093.00 | 6 580.00 | 90.00 | 1 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093.00 | 6 580.00 | 90.00 | 1 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 658.00 | 131 658.00 | | 131 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 025.00 | 520 025.00 | | 520 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 614 621.00 | 614 621.00 | | 614 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 011.00 | 3 319.00 | 1 692.00 | 5 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 931.00 | 136 931.00 | | 136 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 249.00 | 768 569.00 | 8 680.00 | 777 249.00 |
VW T.V.A. | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 646.00 | 834 954.00 | 1 692.00 | 836 646.00 |