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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 842.00 | 26 495.00 | 4 347.00 | 30 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 476.00 | 27 129.00 | 4 347.00 | 31 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
060 Stock marchandises | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
072 Créances – Autres | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
084 Disponibilités | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
110 Total général Actif | 81 199.00 | 27 129.00 | 54 070.00 | 81 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 653.00 | 161 094.00 | | 165 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 765.00 | 2 449.00 | | 1 765.00 |
230 Autres produits | 878.00 | 3 876.00 | | 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 296.00 | 167 420.00 | | 168 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 906.00 | 62 242.00 | | 67 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 489.00 | -27.00 | | -10 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 189.00 | 7 850.00 | | 7 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -610.00 | | | -610.00 |
242 Autres charges externes. | 31 432.00 | 37 974.00 | | 31 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 2 814.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 648.00 | 36 751.00 | | 38 648.00 |
252 Charges sociales | 15 169.00 | 14 605.00 | | 15 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 730.00 | 2 414.00 | | 1 730.00 |
262 Autres charges | 4 245.00 | 3.00 | | 4 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 742.00 | 164 627.00 | | 156 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 554.00 | 2 793.00 | | 11 554.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 95.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 522.00 | 1 323.00 | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 702.00 | 1 375.00 | | 9 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |