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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 527.00 | 75 583.00 | 17 944.00 | 93 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 527.00 | 75 583.00 | 17 944.00 | 93 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
110 Total général Actif | 139 417.00 | 75 583.00 | 63 834.00 | 139 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 867.00 | 75 374.00 | | 83 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 532.00 | | |
230 Autres produits | 1 550.00 | 10.00 | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 417.00 | 80 916.00 | | 85 417.00 |
242 Autres charges externes. | 39 086.00 | 36 419.00 | | 39 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | 2 845.00 | | 3 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 18 000.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 8 269.00 | 7 207.00 | | 8 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 234.00 | 15 193.00 | | 15 234.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 923.00 | 79 664.00 | | 84 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 494.00 | 1 252.00 | | 494.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 784.00 | | |
294 Charges financières | 390.00 | 508.00 | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104.00 | 2 528.00 | | 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 853.00 | | | 92 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 749.00 | | | 5 749.00 |