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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 387 058.00 | 377 248.00 | 9 810.00 | 387 058.00 |
040 Immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 289.00 | 377 248.00 | 80 040.00 | 457 289.00 |
060 Stock marchandises | 209 531.00 | | 209 531.00 | 209 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
072 Créances – Autres | 610 045.00 | | 610 045.00 | 610 045.00 |
084 Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 825 467.00 | | 825 467.00 | 825 467.00 |
110 Total général Actif | 1 282 756.00 | 377 248.00 | 905 507.00 | 1 282 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -393 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -249 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 889 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 154 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 905 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 619.00 | | | 384 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
230 Autres produits | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 906.00 | | | 402 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 524.00 | | | 266 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
242 Autres charges externes. | 141 357.00 | | | 141 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
252 Charges sociales | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
262 Autres charges | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 450.00 | | | 443 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 544.00 | | | -40 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
294 Charges financières | 738.00 | | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 725.00 | | | -33 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 289.00 | | | 457 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 159.00 | | | 128 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |