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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 068.00 | 8 771.00 | 1 297.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 820.00 | 9 523.00 | 1 297.00 | 10 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BT Marchandises | 90 459.00 | | 90 459.00 | 90 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BZ Autres créances | 128 703.00 | | 128 703.00 | 128 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 341 125.00 | | 341 125.00 | 341 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 179.00 | | 580 179.00 | 580 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 999.00 | 9 523.00 | 581 476.00 | 590 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
DH Report à nouveau | | 51 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 826.00 | 50 383.00 | | 32 826.00 |
DL TOTAL (I) | 100 738.00 | 109 912.00 | | 100 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 376.00 | | | 230 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 766.00 | 65.00 | | 41 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 595.00 | 196 247.00 | | 183 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 002.00 | 37 108.00 | | 25 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 738.00 | 233 420.00 | | 480 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 476.00 | 343 333.00 | | 581 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 183.00 | | 637.00 | 10 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 183.00 | | 637.00 | 10 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 561.00 | 962.00 | | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 561.00 | 962.00 | | 8 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 595.00 | 183 595.00 | | 183 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 224.00 | 123 224.00 | | 123 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 495.00 | 139 495.00 | | 139 495.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 738.00 | 480 738.00 | | 480 738.00 |