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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 020.00 | | 128 020.00 | 128 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 733.00 | 16 296.00 | 1 793 437.00 | 1 809 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 280.00 | | 175 280.00 | 175 280.00 |
BZ Autres créances | 196 119.00 | | 196 119.00 | 196 119.00 |
CF Disponibilités | 122 603.00 | | 122 603.00 | 122 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 378.00 | | 553 378.00 | 553 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 112.00 | 16 296.00 | 2 346 815.00 | 2 363 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
CU Autres participations | 1 665 417.00 | | 1 665 417.00 | 1 665 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 304 864.00 | | | 304 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 048.00 | | | 200 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 913.00 | | | 1 329 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 419.00 | | | 478 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 408.00 | | | 280 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 361.00 | | | 181 361.00 |
EA Autres dettes | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 902.00 | | | 1 016 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 815.00 | | | 2 346 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 670.00 | | | 700 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 140.00 | | 498 140.00 | 498 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 140.00 | | 498 140.00 | 498 140.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 418.00 | | | 1 605 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 743.00 | | | 1 497 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 933.00 | | 3 800.00 | 1 805 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 636.00 | | 3 800.00 | 1 789 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 687.00 | 1 608.00 | | 14 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 962.00 | 1 608.00 | | 9 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 020.00 | 128 020.00 | | 128 020.00 |
UX Autres créances clients | 175 280.00 | 175 280.00 | | 175 280.00 |
VB T. V. A. | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VC Groupe et associés | 126 751.00 | 126 751.00 | | 126 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 256.00 | 143 025.00 | 316 231.00 | 459 256.00 |
VI Groupe et associés | 280 408.00 | 280 408.00 | | 280 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 948.00 | | | 147 948.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 795.00 | 558 795.00 | | 558 795.00 |
VW T.V.A. | 80 179.00 | 80 179.00 | | 80 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 902.00 | 700 670.00 | 316 231.00 | 1 016 902.00 |