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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | 2 648.00 | 4 875.00 | 7 524.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 485 187.00 | 253 320.00 | 231 867.00 | 485 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 577.00 | 134 092.00 | 71 484.00 | 205 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 657.00 | 365 202.00 | 365 455.00 | 730 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BF Prêts | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 653.00 | 781 160.00 | 769 492.00 | 1 550 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 865.00 | 24 451.00 | 23 414.00 | 47 865.00 |
BZ Autres créances | 327 938.00 | | 327 938.00 | 327 938.00 |
CF Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 973.00 | 24 451.00 | 379 523.00 | 403 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 629.00 | 805 612.00 | 1 149 017.00 | 1 954 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DH Report à nouveau | 98 267.00 | 7 766.00 | | 98 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 030.00 | 90 501.00 | | 123 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 760.00 | 7 051.00 | | 15 760.00 |
DL TOTAL (I) | 287 003.00 | 155 264.00 | | 287 003.00 |
DP Provisions pour risques | 11 215.00 | 5 000.00 | | 11 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 215.00 | 5 000.00 | | 11 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 596.00 | 136 326.00 | | 145 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 234.00 | 71 146.00 | | 81 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 878.00 | 231 403.00 | | 256 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 314.00 | 287 092.00 | | 276 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 588.00 | 10 841.00 | | 82 588.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 22 053.00 | | 5 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125.00 | 39 865.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 798.00 | 799 729.00 | | 850 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 017.00 | 959 993.00 | | 1 149 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 3 750 205.00 | | 3 750 205.00 | 3 750 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 481.00 | | 3 750 481.00 | 3 750 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 635.00 | 1 576.00 | | 1 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | 1 576.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | 1 576.00 | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 424.00 | 35 272.00 | | 44 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 096.00 | 3 575 471.00 | | 3 820 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 065.00 | 3 484 970.00 | | 3 697 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 030.00 | 90 501.00 | | 123 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 652.00 | | 208 836.00 | 1 364 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 834.00 | | 1 550 653.00 | 22 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 834.00 | | 1 474 325.00 | 22 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 323.00 | | 208 836.00 | 1 288 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 044.00 | 78 117.00 | | 703 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 170.00 | 376.00 | | 28 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 874.00 | 77 741.00 | | 674 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 6 215.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 386.00 | 17 000.00 | 18 935.00 | 26 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 386.00 | 17 000.00 | 18 935.00 | 26 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 386.00 | 23 215.00 | 18 935.00 | 31 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 215.00 | 18 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 596.00 | | 145 596.00 | 145 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 878.00 | 256 878.00 | | 256 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 462.00 | 110 462.00 | | 110 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 888.00 | 149 888.00 | | 149 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UP Prêts | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VB T. V. A. | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VC Groupe et associés | 117 404.00 | 117 404.00 | | 117 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 497.00 | 170 497.00 | | 170 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 180.00 | 377 272.00 | 42 908.00 | 420 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 798.00 | 705 202.00 | 145 596.00 | 850 798.00 |