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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 713.00 | 6 697.00 | 5 016.00 | 11 713.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 311 452.00 | 300 622.00 | 10 830.00 | 311 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 071.00 | 181 472.00 | 27 599.00 | 209 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 509.00 | 331 863.00 | 166 647.00 | 498 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 295.00 | 820 653.00 | 356 642.00 | 1 177 295.00 |
BN En cours de production de biens | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BT Marchandises | 2 542 248.00 | 351 101.00 | 2 191 147.00 | 2 542 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 768.00 | 65 830.00 | 1 588 938.00 | 1 654 768.00 |
BZ Autres créances | 379 459.00 | | 379 459.00 | 379 459.00 |
CF Disponibilités | 3 394 863.00 | | 3 394 863.00 | 3 394 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 417.00 | | 97 417.00 | 97 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 082 935.00 | 416 931.00 | 7 666 003.00 | 8 082 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 230.00 | 1 237 584.00 | 8 022 645.00 | 9 260 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 050.00 | 50 158.00 | | 100 050.00 |
DG Autres réserves | 1 070 795.00 | 775 329.00 | | 1 070 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 300.00 | 745 358.00 | | 970 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 731.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 141 645.00 | 2 572 076.00 | | 3 141 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 134.00 | 188 626.00 | | 803 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 572.00 | 276 714.00 | | 370 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 648.00 | 14 760.00 | | 150 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 839.00 | 3 393 930.00 | | 3 021 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 423.00 | 324 023.00 | | 315 423.00 |
EA Autres dettes | 218 356.00 | 643 288.00 | | 218 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028.00 | 7 600.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 001.00 | 4 848 941.00 | | 4 881 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 022 645.00 | 7 421 016.00 | | 8 022 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803 136.00 | 4 741 083.00 | | 4 803 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 211 908.00 | 3 846 771.00 | 18 058 679.00 | 14 211 908.00 |
FG Production vendue services | 4 098 795.00 | 52 448.00 | 4 151 243.00 | 4 098 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 310 703.00 | 3 899 219.00 | 22 209 922.00 | 18 310 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 357 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 002 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 065 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 180.00 | 6 243.00 | | 22 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 726.00 | 37 959.00 | | 25 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 690.00 | 43 299.00 | | 25 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 416.00 | 81 258.00 | | 51 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 165.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 009.00 | 28 867.00 | | 23 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 923.00 | 29 032.00 | | 23 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 492.00 | 52 226.00 | | 27 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 500.00 | 295 308.00 | | 335 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 409 303.00 | 20 528 228.00 | | 22 409 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 439 003.00 | 19 782 870.00 | | 21 439 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 300.00 | 745 358.00 | | 970 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 824.00 | | 45 174.00 | 1 197 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 703.00 | 1 177 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 703.00 | 1 019 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 568.00 | | 6 145.00 | 105 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 056.00 | | 34 679.00 | 1 050 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 201.00 | | 4 350.00 | 42 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 877.00 | 83 470.00 | 42 694.00 | 779 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 1 133.00 | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 314.00 | 82 337.00 | 42 694.00 | 774 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 229 144.00 | 147 162.00 | 25 205.00 | 229 144.00 |
6T Sur comptes clients | 79 612.00 | 65 830.00 | 79 612.00 | 79 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 756.00 | 212 992.00 | 104 816.00 | 308 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 756.00 | 212 992.00 | 104 816.00 | 308 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 992.00 | 104 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 839.00 | 3 021 839.00 | | 3 021 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 405.00 | 96 405.00 | | 96 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 356.00 | 218 356.00 | | 218 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 494.00 | 1 612 494.00 | | 1 612 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
VB T. V. A. | 318 425.00 | 318 425.00 | | 318 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 430.00 | 659 430.00 | | 659 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 703.00 | 65 838.00 | 77 865.00 | 143 703.00 |
VI Groupe et associés | 370 572.00 | 370 572.00 | | 370 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 194.00 | 2 178 194.00 | | 2 178 194.00 |
VW T.V.A. | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 352.00 | 4 652 487.00 | 77 865.00 | 4 730 352.00 |