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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 149 162.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 80 379.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 52 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 369 084.00 | |
BT Marchandises | | | 232 391.00 | |
BZ Autres créances | | | 102 056.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 815.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 520 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 879 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 249 020.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 222 285.00 | 960 197.00 | | 1 222 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 200.00 | 262 089.00 | | 149 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 735.00 | 1 230 535.00 | | 1 379 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 565.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 894.00 | 20 752.00 | | 45 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 501.00 | 445 240.00 | | 468 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 276.00 | 470 762.00 | | 354 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 285.00 | 937 319.00 | | 869 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 020.00 | 2 167 854.00 | | 2 249 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 285.00 | 937 319.00 | | 869 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 735.00 | | 1 500.00 | 1 075 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 008.00 | | | 151 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 048.00 | | 1 500.00 | 872 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 679.00 | | | 52 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 703.00 | 43 448.00 | | 664 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 857.00 | 43 448.00 | | 662 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 501.00 | 468 501.00 | | 468 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 049.00 | 213 049.00 | | 213 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 553.00 | 121 553.00 | | 121 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 313.00 | 104 634.00 | 52 679.00 | 157 313.00 |
VW T.V.A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 285.00 | 869 285.00 | | 869 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |