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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 002 988.00 | 425 456.00 | 577 532.00 | 1 002 988.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 003 088.00 | 425 456.00 | 577 632.00 | 1 003 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
072 Créances – Autres | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
084 Disponibilités | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
110 Total général Actif | 1 061 307.00 | 425 456.00 | 635 851.00 | 1 061 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 986.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 159.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 099.00 | 108 057.00 | | 117 099.00 |
224 Production immobilisée | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
230 Autres produits | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 886.00 | 108 057.00 | | 167 886.00 |
242 Autres charges externes. | 37 567.00 | 20 672.00 | | 37 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 084.00 | 12 862.00 | | 17 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
252 Charges sociales | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 450.00 | 47 940.00 | | 49 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 797.00 | | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 436.00 | 81 475.00 | | 158 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 451.00 | 26 582.00 | | 9 451.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | 2 038.00 | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 392.00 | 107.00 | | 4 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 3 666.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 501.00 | 20 774.00 | | 3 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 926 866.00 | | | 926 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 801.00 | | | -2 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 994.00 | | | 6 994.00 |