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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 620.00 | 21 055.00 | 1 565.00 | 22 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 667 861.00 | | 667 861.00 | 667 861.00 |
AP Constructions | 82 098.00 | 28 898.00 | 53 200.00 | 82 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 149.00 | 836 243.00 | 61 905.00 | 898 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 828.00 | 207 652.00 | 70 176.00 | 277 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BF Prêts | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 646.00 | 10 000.00 | 380 646.00 | 390 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 924.00 | 1 103 849.00 | 1 563 076.00 | 2 666 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 353.00 | | 272 353.00 | 272 353.00 |
BN En cours de production de biens | 408 555.00 | | 408 555.00 | 408 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 262.00 | 1 060 893.00 | 1 840 369.00 | 2 901 262.00 |
BZ Autres créances | 247 564.00 | 230 121.00 | 17 443.00 | 247 564.00 |
CF Disponibilités | 1 122 910.00 | | 1 122 910.00 | 1 122 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 537.00 | | 505 537.00 | 505 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 371.00 | 1 291 013.00 | 4 227 358.00 | 5 518 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 185 296.00 | 2 394 862.00 | 5 790 434.00 | 8 185 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389 124.00 | | | 389 124.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 008 192.00 | 2 681 255.00 | | 3 008 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 139.00 | 326 937.00 | | 803 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 831.00 | 3 035 692.00 | | 3 838 831.00 |
DP Provisions pour risques | 38 758.00 | 233 593.00 | | 38 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 758.00 | 233 593.00 | | 38 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 933.00 | 304 990.00 | | 484 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839.00 | 1 535.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 323.00 | 651 822.00 | | 839 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 251.00 | 67 332.00 | | 275 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 9 594.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 846.00 | 1 335 273.00 | | 1 912 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 434.00 | 4 604 558.00 | | 5 790 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 846.00 | 1 335 273.00 | | 1 912 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 965.00 | 5 350.00 | | 3 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 273 303.00 | | 5 273 303.00 | 5 273 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 303.00 | | 5 273 303.00 | 5 273 303.00 |
FM Production stockée | | | 408 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 936 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 625.00 | 11 448.00 | | 6 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 391.00 | 30 905.00 | | 161 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 158.00 | | | 514 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 549.00 | 30 905.00 | | 675 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 033.00 | 15 571.00 | | 91 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 930.00 | 5 000.00 | | 252 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 964.00 | 20 571.00 | | 343 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 585.00 | 10 334.00 | | 331 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 365.00 | 3 574.00 | | 161 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 540.00 | 5 721 277.00 | | 6 612 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 401.00 | 5 394 340.00 | | 5 809 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 139.00 | 326 937.00 | | 803 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 851.00 | | 637 978.00 | 2 593 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 019.00 | 709 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 905.00 | 2 666 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 885.00 | 1 935 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 785.00 | | -3 165.00 | 25 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 144.00 | | 470 921.00 | 1 854 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 921.00 | | 170 222.00 | 713 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 521.00 | 43 283.00 | 136 955.00 | 1 187 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 320.00 | 735.00 | | 20 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 201.00 | 42 548.00 | 136 955.00 | 1 167 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 593.00 | | 194 836.00 | 233 593.00 |
6T Sur comptes clients | 1 098 279.00 | | 37 386.00 | 1 098 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 321.00 | | 2 200.00 | 232 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340 599.00 | | 39 586.00 | 1 340 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574 192.00 | | 234 422.00 | 1 574 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 323.00 | 839 323.00 | | 839 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 708.00 | 95 708.00 | | 95 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 358.00 | 159 358.00 | | 159 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UP Prêts | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 646.00 | 390 646.00 | | 390 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 369.00 | 1 840 369.00 | | 1 840 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060 893.00 | 1 060 893.00 | | 1 060 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 968.00 | 480 968.00 | | 480 968.00 |
VI Groupe et associés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 838.00 | | | 233 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 279.00 | 247 279.00 | | 247 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 537.00 | 505 537.00 | | 505 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 487.00 | 4 053 487.00 | | 4 053 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 846.00 | 1 912 846.00 | | 1 912 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 787.00 | 35 613.00 | | 25 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 772.00 | 18 026.00 | | 21 772.00 |
ST Autres comptes | 459 816.00 | 419 310.00 | | 459 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 841.00 | 159 879.00 | | 178 841.00 |
YT Sous‐traitance | 1 627 403.00 | 1 297 241.00 | | 1 627 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 1 503.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 323.00 | 37 116.00 | | 26 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 287 832.00 | 1 894 456.00 | | 2 287 832.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |